有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/07-2022/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2022年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ニュージーランド・ドル	売建	396,600	34,460,209	33,147,708	△0.10
	デンマーク・クローネ	売建	2,349,700	45,508,285	44,594,956	△0.13
	オーストラリア・ドル	売建	1,429,100	132,079,051	127,592,048	△0.38
	シンガポール・ドル	売建	1,299,000	129,780,492	127,714,562	△0.38
	ノルウェー・クローネ	売建	14,035,000	194,077,591	187,353,214	△0.56
	メキシコ・ペソ	売建	36,182,700	246,116,607	243,567,463	△0.73
	スウェーデン・クローナ	売建	27,903,200	369,915,792	353,226,608	△1.06
	香港・ドル	売建	45,094,600	780,030,968	764,258,771	△2.30
	カナダ・ドル	売建	11,388,500	1,130,968,930	1,109,671,524	△3.34
	イギリス・ポンド	売建	11,862,000	1,974,313,310	1,890,353,230	△5.69
	ユーロ	売建	17,839,900	2,563,494,790	2,517,757,574	△7.58
	アメリカ・ドル	売建	168,795,200	22,689,041,350	22,293,069,014	△67.11

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2022年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	57,133,189	7,632,760,042	7,575,952,377	1.06
	イギリス・ポンド	買建	752,096	121,612,951	120,260,185	0.02
	香港・ドル	買建	2,423,066	41,685,508	41,213,210	0.01
	シンガポール・ドル	売建	16,260	1,616,515	1,604,767	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	1,217,191	163,298,459	161,401,587	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。