有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/07-2024/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2024年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	961,100	20,744,815	21,211,188	△0.06
	スイス・フラン	売建	495,900	85,390,310	86,932,063	△0.26
	シンガポール・ドル	売建	912,300	103,557,089	106,056,608	△0.32
	オーストラリア・ドル	売建	1,088,500	105,486,753	106,874,916	△0.32
	メキシコ・ペソ	売建	26,915,000	202,815,991	207,345,085	△0.62
	ノルウェー・クローネ	売建	21,940,300	300,152,080	304,963,587	△0.92
	スウェーデン・クローナ	売建	41,424,000	580,014,706	595,088,899	△1.79
	香港・ドル	売建	37,880,500	747,344,905	769,254,464	△2.31
	カナダ・ドル	売建	12,547,500	1,343,658,448	1,374,303,834	△4.13
	ユーロ	売建	16,880,000	2,716,083,996	2,777,995,616	△8.34
	イギリス・ポンド	売建	14,763,100	2,869,559,109	2,928,151,638	△8.79
	アメリカ・ドル	売建	137,332,600	21,023,665,434	21,654,604,368	△65.00

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2024年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	6,905,166	1,089,667,707	1,091,292,502	0.07
	香港・ドル	買建	12,328,608	251,190,067	251,006,760	0.02
	ユーロ	買建	1,158,225	190,918,889	190,902,057	0.01
	韓国・ウォン	買建	50,946,430	5,466,727	5,481,835	0.00
	イギリス・ポンド	売建	962,471	190,790,681	191,368,453	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	3,217,641	508,829,900	508,508,360	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。