有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・ テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,272,933,799	1.2693	7,962,235,108	1.3054	8,188,687,781	100.17

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・ テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,902,115,242	1.2692	12,568,179,876	1.3054	12,926,221,236	100.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11