有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	736,725,608	2.1240	1,564,805,495	2.2229	1,637,667,354	101.70

 
 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,172,937,750	2.1241	2,491,438,266	2.2229	2,607,323,324	100.09

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.70
合 計	101.70

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09