有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/07-2024/08/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,479,690,444	1.4360	2,124,835,478	1.5836	2,343,237,787	95.60

 
 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,952,637,339	1.4345	2,801,058,484	1.5836	3,092,196,490	100.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.60
合 計	95.60

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11