有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,065,586,756	1.0738	3,292,133,557	1.0495	3,217,333,300	101.96

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,267,404,180	1.0738	4,582,765,130	1.0495	4,478,640,686	100.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.96
合 計	101.96

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11