有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・ テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,398,747,505	1.1649	5,124,533,616	1.1394	5,011,932,907	100.14

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・ テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,475,726,027	1.1651	7,545,435,303	1.1394	7,378,442,235	100.10

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10