有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/09-2023/02/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,657,452,474	1.0749	2,856,761,400	1.0543	2,801,752,143	104.76

 
 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,665,102,881	1.0749	3,939,985,372	1.0543	3,864,117,967	100.10

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.76
合 計	104.76

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10