有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/07-2023/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,081,062,844	1.2895	2,683,738,614	1.2999	2,705,173,590	100.39

 
 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,963,431,133	1.2891	3,820,159,077	1.2999	3,852,164,129	100.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.39
合 計	100.39

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11