有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月28日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,441,361,960	102.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△228,083,892	△2.03
合計(純資産総額)		11,213,278,068	100.00

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,823,919,327	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△11,811,401	△0.08
合計(純資産総額)		13,812,107,926	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,255,423,700	4.96
	アメリカ	20,280,780,741	80.27
	イタリア	194,591,245	0.77
	フランス	908,382,987	3.59
	オーストラリア	436,202,978	1.72
	ルクセンブルク	539,835,095	2.13
	アイルランド	584,801,665	2.31
	小計	24,200,018,411	95.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,065,219,242	4.21
合計(純資産総額)		25,265,237,653	100.00