有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/02/06)

(1)【投資状況】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,248,905,178	97.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		59,290,301	2.56
合計(純資産総額)		2,308,195,479	100.00

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,087,394,175	100.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,374,901	△0.10
合計(純資産総額)		3,084,019,274	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	643,695,500	12.06
	アメリカ	3,948,564,233	73.99
	オランダ	92,922,099	1.74
	ルクセンブルク	345,718,482	6.47
	アイルランド	168,454,778	3.15
	小計	5,199,355,092	97.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		137,032,160	2.56
合計(純資産総額)		5,336,387,252	100.00