有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)

(1)【投資状況】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,188,687,781	100.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△14,098,595	△0.17
合計(純資産総額)		8,174,589,186	100.00

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,926,221,236	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△14,939,655	△0.11
合計(純資産総額)		12,911,281,581	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	852,904,000	4.03
	アメリカ	17,114,271,465	81.05
	カナダ	203,470,862	0.96
	イタリア	174,276,179	0.82
	フランス	742,948,792	3.51
	オーストラリア	254,221,479	1.20
	スイス	521,445,785	2.46
	ルクセンブルク	212,260,772	1.00
	アイルランド	496,933,476	2.35
	イスラエル	234,100,530	1.10
	小計	20,806,833,340	98.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		308,774,016	1.46
合計(純資産総額)		21,115,607,356	100.00