有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/07-2023/08/07)

(1)【投資状況】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,705,173,590	100.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△10,576,633	△0.39
合計(純資産総額)		2,694,596,957	100.00

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,852,164,129	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,319,365	△0.11
合計(純資産総額)		3,847,844,764	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	414,976,100	6.32
	アメリカ	5,462,013,201	83.29
	オランダ	269,067,023	4.10
	ルクセンブルク	60,654,461	0.92
	アイルランド	150,191,145	2.29
	小計	6,356,901,930	96.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		200,192,227	3.05
合計(純資産総額)		6,557,094,157	100.00