有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

(1)【投資状況】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,217,333,300	101.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△62,090,328	△1.96
合計(純資産総額)		3,155,242,972	100.00

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,478,640,686	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△5,104,060	△0.11
合計(純資産総額)		4,473,536,626	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	542,259,500	7.04
	アメリカ	6,427,435,116	83.52
	フランス	196,812,383	2.55
	オランダ	261,591,986	3.39
	小計	7,428,098,985	96.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		267,536,543	3.47
合計(純資産総額)		7,695,635,528	100.00