有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/07-2024/08/06)

(1)【投資状況】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,343,237,787	95.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		107,657,413	4.39
合計(純資産総額)		2,450,895,200	100.00

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,092,196,490	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,440,841	△0.11
合計(純資産総額)		3,088,755,649	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	543,726,500	10.00
	アメリカ	4,302,697,717	79.16
	オランダ	94,367,236	1.73
	ルクセンブルク	170,560,442	3.13
	アイルランド	163,689,490	3.01
	小計	5,275,041,385	97.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		160,369,283	2.95
合計(純資産総額)		5,435,410,668	100.00