有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)

(1)【投資状況】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,011,932,907	100.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△7,403,658	△0.14
合計(純資産総額)		5,004,529,249	100.00

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,378,442,235	100.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△7,608,710	△0.10
合計(純資産総額)		7,370,833,525	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	652,995,000	5.26
	アメリカ	10,352,141,946	83.54
	フランス	256,700,878	2.07
	オランダ	372,615,573	3.00
	イスラエル	201,609,560	1.62
	小計	11,836,062,957	95.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		554,751,834	4.47
合計(純資産総額)		12,390,814,791	100.00