有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月24日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 953,803,479 |
| 投資信託受益証券 | 65,034,576,748 |
| 親投資信託受益証券 | 99,981 |
| 流動資産合計 | 65,988,480,208 |
| 資産合計 | 65,988,480,208 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 56,102,755 |
| 未払解約金 | 114,828,395 |
| 未払受託者報酬 | 12,626,541 |
| 未払委託者報酬 | 239,904,235 |
| 未払利息 | 323 |
| その他未払費用 | 757,534 |
| 流動負債合計 | 424,219,783 |
| 負債合計 | 424,219,783 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 56,102,755,738 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,461,504,687 |
| (分配準備積立金) | 7,929,314,319 |
| 元本等合計 | 65,564,260,425 |
| 純資産合計 | 65,564,260,425 |
| 負債純資産合計 | 65,988,480,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
