有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 8月 6日現在) | 第11期 (2026年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,589,713 | 194,999,899 |
| 投資信託受益証券 | 12,466,484,496 | 9,750,358,338 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,588 |
| 未収利息 | 3,417 | 3,956 |
| 流動資産合計 | 12,722,177,930 | 9,945,462,781 |
| 資産合計 | 12,722,177,930 | 9,945,462,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,536,246 | 39,038,618 |
| 未払受託者報酬 | 3,873,312 | 3,096,808 |
| 未払委託者報酬 | 73,593,044 | 58,839,326 |
| その他未払費用 | 232,337 | 185,746 |
| 流動負債合計 | 140,234,939 | 101,160,498 |
| 負債合計 | 140,234,939 | 101,160,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,607,354,356 | 10,213,899,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,411,365 | △369,596,742 |
| (分配準備積立金) | 3,116,815,163 | 2,512,993,461 |
| 元本等合計 | 12,581,942,991 | 9,844,302,283 |
| 純資産合計 | 12,581,942,991 | 9,844,302,283 |
| 負債純資産合計 | 12,722,177,930 | 9,945,462,781 |
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