有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 8月 6日現在) | 第9期 (2025年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,379,536 | 347,681,968 |
| 投資信託受益証券 | 19,859,271,567 | 15,828,392,905 |
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 100,059 |
| 未収入金 | 110,200,000 | 93,000,000 |
| 未収利息 | 2,817 | 4,644 |
| 流動資産合計 | 20,403,953,861 | 16,269,179,576 |
| 資産合計 | 20,403,953,861 | 16,269,179,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 15,674,622 |
| 未払解約金 | 130,014,795 | 103,806,909 |
| 未払受託者報酬 | 6,967,152 | 5,202,460 |
| 未払委託者報酬 | 132,375,828 | 98,846,697 |
| その他未払費用 | 417,967 | 312,091 |
| 流動負債合計 | 269,775,742 | 223,842,779 |
| 負債合計 | 269,775,742 | 223,842,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,062,521,978 | 15,674,622,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,656,141 | 370,714,442 |
| (分配準備積立金) | 5,028,061,355 | 3,894,265,431 |
| 元本等合計 | 20,134,178,119 | 16,045,336,797 |
| 純資産合計 | 20,134,178,119 | 16,045,336,797 |
| 負債純資産合計 | 20,403,953,861 | 16,269,179,576 |
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