有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/07-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 2月 6日現在) | 第6期 (2023年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,086,751,541 | 920,054,356 |
| 投資信託受益証券 | 48,525,630,697 | 38,986,280,094 |
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,932 |
| 流動資産合計 | 49,612,482,189 | 39,906,434,382 |
| 資産合計 | 49,612,482,189 | 39,906,434,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 273,377,516 | 237,828,010 |
| 未払受託者報酬 | 13,224,991 | 12,106,803 |
| 未払委託者報酬 | 251,274,738 | 230,029,278 |
| 未払利息 | 537 | 1,486 |
| その他未払費用 | 793,439 | 726,350 |
| 流動負債合計 | 538,671,221 | 480,691,927 |
| 負債合計 | 538,671,221 | 480,691,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,711,905,125 | 39,027,435,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,361,905,843 | 398,306,859 |
| (分配準備積立金) | 12,336,158,688 | 9,919,297,761 |
| 元本等合計 | 49,073,810,968 | 39,425,742,455 |
| 純資産合計 | 49,073,810,968 | 39,425,742,455 |
| 負債純資産合計 | 49,612,482,189 | 39,906,434,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
