有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 2月 8日現在) | 第2期 (2021年 8月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 953,803,479 | 1,189,385,717 |
| 投資信託受益証券 | 65,034,576,748 | 77,466,826,007 |
| 親投資信託受益証券 | 99,981 | 99,971 |
| 未収入金 | - | 396,400,000 |
| 流動資産合計 | 65,988,480,208 | 79,052,711,695 |
| 資産合計 | 65,988,480,208 | 79,052,711,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,102,755 | 58,659,449 |
| 未払解約金 | 114,828,395 | 153,955,984 |
| 未払受託者報酬 | 12,626,541 | 19,218,747 |
| 未払委託者報酬 | 239,904,235 | 365,156,206 |
| 未払利息 | 323 | 1,083 |
| その他未払費用 | 757,534 | 1,153,068 |
| 流動負債合計 | 424,219,783 | 598,144,537 |
| 負債合計 | 424,219,783 | 598,144,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,102,755,738 | 58,659,449,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,461,504,687 | 19,795,117,738 |
| (分配準備積立金) | 7,929,314,319 | 16,732,444,566 |
| 元本等合計 | 65,564,260,425 | 78,454,567,158 |
| 純資産合計 | 65,564,260,425 | 78,454,567,158 |
| 負債純資産合計 | 65,988,480,208 | 79,052,711,695 |
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