有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/07-2025/08/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 2月 6日現在) | 第10期 (2025年 8月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,681,968 | 255,589,713 |
| 投資信託受益証券 | 15,828,392,905 | 12,466,484,496 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,304 |
| 未収入金 | 93,000,000 | - |
| 未収利息 | 4,644 | 3,417 |
| 流動資産合計 | 16,269,179,576 | 12,722,177,930 |
| 資産合計 | 16,269,179,576 | 12,722,177,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,674,622 | - |
| 未払解約金 | 103,806,909 | 62,536,246 |
| 未払受託者報酬 | 5,202,460 | 3,873,312 |
| 未払委託者報酬 | 98,846,697 | 73,593,044 |
| その他未払費用 | 312,091 | 232,337 |
| 流動負債合計 | 223,842,779 | 140,234,939 |
| 負債合計 | 223,842,779 | 140,234,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,674,622,355 | 12,607,354,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,714,442 | △25,411,365 |
| (分配準備積立金) | 3,894,265,431 | 3,116,815,163 |
| 元本等合計 | 16,045,336,797 | 12,581,942,991 |
| 純資産合計 | 16,045,336,797 | 12,581,942,991 |
| 負債純資産合計 | 16,269,179,576 | 12,722,177,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
