有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 8月 6日現在) | 第3期 (2022年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,189,385,717 | 1,434,611,161 |
| 投資信託受益証券 | 77,466,826,007 | 66,945,866,804 |
| 親投資信託受益証券 | 99,971 | 99,961 |
| 未収入金 | 396,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 79,052,711,695 | 68,380,577,926 |
| 資産合計 | 79,052,711,695 | 68,380,577,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,659,449 | 57,203,241 |
| 未払解約金 | 153,955,984 | 107,026,934 |
| 未払受託者報酬 | 19,218,747 | 21,111,552 |
| 未払委託者報酬 | 365,156,206 | 401,119,426 |
| 未払利息 | 1,083 | 700 |
| その他未払費用 | 1,153,068 | 1,266,636 |
| 流動負債合計 | 598,144,537 | 587,728,489 |
| 負債合計 | 598,144,537 | 587,728,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,659,449,420 | 57,203,241,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,795,117,738 | 10,589,608,257 |
| (分配準備積立金) | 16,732,444,566 | 15,410,510,846 |
| 元本等合計 | 78,454,567,158 | 67,792,849,437 |
| 純資産合計 | 78,454,567,158 | 67,792,849,437 |
| 負債純資産合計 | 79,052,711,695 | 68,380,577,926 |
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