有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月19日-令和3年8月18日)
- 【提出】
- 2021/11/11 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年8月末日 | 1,404,513,484 | - | 1.1805 | - |
| 9月末日 | 3,658,579,014 | - | 1.0703 | - |
| 10月末日 | 3,944,235,513 | - | 1.1883 | - |
| 11月末日 | 3,717,696,855 | - | 1.2469 | - |
| 12月末日 | 4,916,832,584 | - | 1.4453 | - |
| 2021年1月末日 | 5,870,482,654 | - | 1.6016 | - |
| 2月末日 | 7,316,895,547 | - | 1.6658 | - |
| 3月末日 | 6,828,176,428 | - | 1.4580 | - |
| 4月末日 | 8,818,956,357 | - | 1.7044 | - |
| 5月末日 | 7,906,309,626 | - | 1.5507 | - |
| 6月末日 | 8,709,353,763 | - | 1.8811 | - |
| 7月末日 | 7,759,138,127 | - | 1.8187 | - |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 6,761,762,105 | 6,761,762,105 | 1.6632 | 1.6632 |
| 8月末日 | 7,140,801,925 | - | 1.8659 | - |
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