有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/19-2024/08/19)
- 【提出】
- 2024/11/12 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 6,761,762,105 | 6,761,762,105 | 1.6632 | 1.6632 |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 3,139,436,892 | 3,139,436,892 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第3計算期間末 (2023年8月18日) | 6,459,849,120 | 6,459,849,120 | 1.1645 | 1.1645 |
| 2023年8月末日 | 7,475,280,612 | - | 1.3152 | - |
| 9月末日 | 6,596,296,556 | - | 1.1479 | - |
| 10月末日 | 6,841,965,836 | - | 1.1011 | - |
| 11月末日 | 9,234,111,723 | - | 1.4075 | - |
| 12月末日 | 10,822,376,250 | - | 1.5691 | - |
| 2024年1月末日 | 12,288,750,117 | - | 1.7215 | - |
| 2月末日 | 16,688,341,016 | - | 1.9597 | - |
| 3月末日 | 17,789,198,052 | - | 1.9519 | - |
| 4月末日 | 16,898,470,547 | - | 1.8948 | - |
| 5月末日 | 18,531,470,340 | - | 2.0439 | - |
| 6月末日 | 21,561,118,177 | - | 2.4257 | - |
| 7月末日 | 20,198,791,944 | - | 2.1262 | - |
| 第4計算期間末 (2024年8月19日) | 20,845,085,570 | 20,845,085,570 | 2.2760 | 2.2760 |
| 8月末日 | 20,036,557,012 | - | 2.1396 | - |
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