有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
- 【提出】
- 2022/11/11 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 6,761,762,105 | 6,761,762,105 | 1.6632 | 1.6632 |
| 2021年8月末日 | 7,140,801,925 | - | 1.8659 | - |
| 9月末日 | 5,862,687,748 | - | 1.6894 | - |
| 10月末日 | 6,904,341,291 | - | 2.0467 | - |
| 11月末日 | 6,603,190,824 | - | 2.0813 | - |
| 12月末日 | 5,863,248,465 | - | 1.8728 | - |
| 2022年1月末日 | 3,782,398,565 | - | 1.4076 | - |
| 2月末日 | 3,477,219,004 | - | 1.2848 | - |
| 3月末日 | 4,128,537,233 | - | 1.4377 | - |
| 4月末日 | 2,459,047,213 | - | 0.8298 | - |
| 5月末日 | 2,509,292,747 | - | 0.7967 | - |
| 6月末日 | 2,356,591,733 | - | 0.7180 | - |
| 7月末日 | 2,736,227,547 | - | 0.8164 | - |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 3,139,436,892 | 3,139,436,892 | 0.8965 | 0.8965 |
| 8月末日 | 2,631,483,543 | - | 0.7566 | - |
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