有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【提出】
- 2025/11/11 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 6,761,762,105 | 6,761,762,105 | 1.6632 | 1.6632 |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 3,139,436,892 | 3,139,436,892 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第3計算期間末 (2023年8月18日) | 6,459,849,120 | 6,459,849,120 | 1.1645 | 1.1645 |
| 第4計算期間末 (2024年8月19日) | 20,845,085,570 | 20,845,085,570 | 2.2760 | 2.2760 |
| 2024年8月末日 | 20,036,557,012 | - | 2.1396 | - |
| 9月末日 | 22,345,337,794 | - | 2.2834 | - |
| 10月末日 | 24,551,567,808 | - | 2.5110 | - |
| 11月末日 | 26,985,756,086 | - | 2.6087 | - |
| 12月末日 | 33,476,290,486 | - | 3.0515 | - |
| 2025年1月末日 | 35,608,914,273 | - | 3.0283 | - |
| 2月末日 | 31,286,017,513 | - | 2.6368 | - |
| 3月末日 | 26,855,124,683 | - | 2.1876 | - |
| 4月末日 | 30,068,390,565 | - | 2.4091 | - |
| 5月末日 | 36,776,009,319 | - | 2.9498 | - |
| 6月末日 | 41,034,470,978 | - | 3.4129 | - |
| 7月末日 | 39,293,404,072 | - | 3.5164 | - |
| 第5計算期間末 (2025年8月18日) | 40,459,087,783 | 40,459,087,783 | 3.6249 | 3.6249 |
| 8月末日 | 41,063,124,744 | - | 3.6626 | - |
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