有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/19-2023/08/18)
- 【提出】
- 2023/11/10 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 6,761,762,105 | 6,761,762,105 | 1.6632 | 1.6632 |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 3,139,436,892 | 3,139,436,892 | 0.8965 | 0.8965 |
| 2022年8月末日 | 2,631,483,543 | - | 0.7566 | - |
| 9月末日 | 2,199,034,746 | - | 0.6144 | - |
| 10月末日 | 1,846,062,946 | - | 0.5355 | - |
| 11月末日 | 1,883,375,135 | - | 0.5367 | - |
| 12月末日 | 1,731,033,638 | - | 0.4940 | - |
| 2023年1月末日 | 2,312,719,238 | - | 0.6518 | - |
| 2月末日 | 2,569,532,658 | - | 0.7064 | - |
| 3月末日 | 3,106,292,902 | - | 0.8399 | - |
| 4月末日 | 3,100,501,418 | - | 0.8451 | - |
| 5月末日 | 4,703,912,702 | - | 1.1817 | - |
| 6月末日 | 6,242,210,019 | - | 1.2844 | - |
| 7月末日 | 7,969,992,602 | - | 1.4005 | - |
| 第3計算期間末 (2023年8月18日) | 6,459,849,120 | 6,459,849,120 | 1.1645 | 1.1645 |
| 8月末日 | 7,475,280,612 | - | 1.3152 | - |
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