半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/19-2024/08/19)
- 【提出】
- 2024/05/10 9:49
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 6,761,762,105 | 6,761,762,105 | 1.6632 | 1.6632 |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 3,139,436,892 | 3,139,436,892 | 0.8965 | 0.8965 |
| 2023年2月末日 | 2,569,532,658 | - | 0.7064 | - |
| 3月末日 | 3,106,292,902 | - | 0.8399 | - |
| 4月末日 | 3,100,501,418 | - | 0.8451 | - |
| 5月末日 | 4,703,912,702 | - | 1.1817 | - |
| 6月末日 | 6,242,210,019 | - | 1.2844 | - |
| 7月末日 | 7,969,992,602 | - | 1.4005 | - |
| 第3計算期間末 (2023年8月18日) | 6,459,849,120 | 6,459,849,120 | 1.1645 | 1.1645 |
| 8月末日 | 7,475,280,612 | - | 1.3152 | - |
| 9月末日 | 6,596,296,556 | - | 1.1479 | - |
| 10月末日 | 6,841,965,836 | - | 1.1011 | - |
| 11月末日 | 9,234,111,723 | - | 1.4075 | - |
| 12月末日 | 10,822,376,250 | - | 1.5691 | - |
| 2024年1月末日 | 12,288,750,117 | - | 1.7215 | - |
| 2月末日 | 16,688,341,016 | - | 1.9597 | - |
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