半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/19-2026/08/18)
- 【提出】
- 2026/05/11 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 6,761,762,105 | 6,761,762,105 | 1.6632 | 1.6632 |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 3,139,436,892 | 3,139,436,892 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第3計算期間末 (2023年8月18日) | 6,459,849,120 | 6,459,849,120 | 1.1645 | 1.1645 |
| 第4計算期間末 (2024年8月19日) | 20,845,085,570 | 20,845,085,570 | 2.2760 | 2.2760 |
| 2025年2月末日 | 31,286,017,513 | - | 2.6368 | - |
| 3月末日 | 26,855,124,683 | - | 2.1876 | - |
| 4月末日 | 30,068,390,565 | - | 2.4091 | - |
| 5月末日 | 36,776,009,319 | - | 2.9498 | - |
| 6月末日 | 41,034,470,978 | - | 3.4129 | - |
| 7月末日 | 39,293,404,072 | - | 3.5164 | - |
| 第5計算期間末 (2025年8月18日) | 40,459,087,783 | 40,459,087,783 | 3.6249 | 3.6249 |
| 8月末日 | 41,063,124,744 | - | 3.6626 | - |
| 9月末日 | 45,991,745,476 | - | 3.9116 | - |
| 10月末日 | 50,963,060,607 | - | 4.2212 | - |
| 11月末日 | 49,153,606,353 | - | 3.9928 | - |
| 12月末日 | 44,619,368,532 | - | 3.6945 | - |
| 2026年1月末日 | 37,771,596,371 | - | 3.4266 | - |
| 2月末日 | 31,478,129,296 | - | 2.9351 | - |
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