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FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネーポートフォリオの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2021年8月18日: 3422万
2022年2月18日 -54.14%: 1569万
2022年8月18日 -61.64%: 602万
2023年2月18日 -67.46%: 195万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/11/11 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2022/11/11 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2022/11/11 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/11/11 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/11 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	パフォーマンス連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券)、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)、米国の債券、わが国の債券、ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および米国の株価指数先物取引などパフォーマンス連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券)、米国の債券、わが国の債券、マザーファンドの受益証券および米国の株価指数先物取引など円建ての債券など(ファミリーファンド方式での運用の他、パフォーマンス連動債券および先物取引等を通じた運用により投資成果を享受します。なお、外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限の一部を委託することがあります。)(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2022/11/11 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2020年8月19日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2022/11/11 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
1.FANG+2倍ブル

2022/11/11 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【FANG+2倍ブル】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2021年8月19日から2022年8月18日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【FANG+2倍ブル】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2021年8月19日から2022年8月18日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2022/11/11 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/11/11 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/11/11 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/11/11 9:04

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/11/11 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/11/11 9:04

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000

2022/11/11 9:04

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2022/11/11 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/11/11 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2021年11月11日	有価証券報告書、有価証券届出書
2022年5月11日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2021年11月11日有価証券報告書、有価証券届出書2022年5月11日半期報告書、有価証券届出書

2022/11/11 9:04

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	66.1
第2計算期間	△46.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間66.1第2計算期間△46.1

2022/11/11 9:04

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△55.6
第2計算期間	△9.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△55.6第2計算期間△9.1

2022/11/11 9:04

#21 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.1
第2計算期間	△0.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.1第2計算期間△0.1

2022/11/11 9:04

#22 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2022/11/11 9:04

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/11/11 9:04

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/11/11 9:04

#25 投資リスク（連結）

株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建てている場合は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、先物を買建てている場合の株式市場の下落、または先物を売建てている場合の株式市場の上昇によって、株式市場の変動率に比べて大きな損失が生じる可能性があります。
なお、「FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ」以外の各ファンドについては、対象指数の値動き等に変動がなくても、収益または損失が発生することがあります。2022/11/11 9:04

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/11 9:04

#27 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)<各ファンド共通>マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2022/11/11 9:04

#28 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/11/11 9:04

#29 投資方針（連結）

主要投資対象
スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(円建)(以下「パフォーマンス連動債券」といいます。)、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券)、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)、米国の債券、わが国の債券、ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とします。
パフォーマンス連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券)、米国の債券、わが国の債券、マザーファンドの受益証券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とします。
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.マザーファンドの受益証券
2.円建ての債券2022/11/11 9:04

#30 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Star Helios Plc	日本	社債券	306,000,000	91.55280,169,500	77.24236,354,400	- 2026/08/18	100.13

e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1Star Helios Plc日本社債券306,000,00091.55

2022/11/11 9:04

#31 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Star Helios Plc	日本	社債券	661,000,000	42.67282,054,900	48.03317,478,300	0.0000002026/08/18	107.57

e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1Star Helios Plc日本社債券661,000,00042.67

2022/11/11 9:04

#32 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	992,420	1.0019994,305	1.0019994,305	99.57

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド日本親投資信託受益証券992,4201.0019
994,3051.0019

2022/11/11 9:04

#33 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		236,354,400	100.13
	内日本	236,354,400	100.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△302,823	△0.13
純資産総額		236,051,577	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券236,354,400100.13内日本236,354,400100.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△302,823△0.13純資産総額236,051,577100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/11 9:04

#34 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		317,478,300	107.57
	内日本	317,478,300	107.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,329,138	△7.57
純資産総額		295,149,162	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券317,478,300107.57内日本317,478,300107.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△22,329,138△7.57純資産総額295,149,162100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/11 9:04

#35 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		994,305	99.57
	内日本	994,305	99.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,258	0.43
純資産総額		998,563	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券994,30599.57内日本994,30599.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,2580.43純資産総額998,563100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/11 9:04

#36 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/11/11 9:04

#37 換金（解約）手続等（連結）

または2022/11/11 9:04

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2020年8月19日至2021年8月18日	第2期自2021年8月19日至2022年8月18日
営業収益
	受取利息	422	11
	有価証券売買等損益	179,767,600	△221,172,300
	その他収益	※1-	※1521,805
	営業収益合計	179,768,022	△220,650,484
営業費用
	支払利息	9,355	2,491
	受託者報酬	143,661	112,001
	委託者報酬	5,950,923	4,640,553
	その他費用	※2327,244	※2358,224
	営業費用合計	6,431,183	5,113,269
営業利益又は営業損失(△)		173,336,839	△225,763,753
経常利益又は経常損失(△)		173,336,839	△225,763,753
当期純利益又は当期純損失(△)		173,336,839	△225,763,753
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		139,111,118	△153,781,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	201,649,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		430,532,977	99,565,976
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	430,532,977	99,565,976
剰余金減少額又は欠損金増加額		263,109,534	262,541,676
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,109,534	262,541,676
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		201,649,164	△33,309,068

2022/11/11 9:04

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			65,487			74,402
	その他営業収益			419			545
	営業収益計			65,906			74,948
営業費用
	支払手数料			27,965			31,234
	広告宣伝費			624			650
	調査費			8,245			9,104
		調査費		1,134			1,252
		委託調査費		7,110			7,851
	委託計算費			1,501			1,729
	営業雑経費			1,870			2,051
		通信費		240			189
		印刷費		478			468
		協会費		51			46
		諸会費		14			15
		その他営業雑経費		1,084			1,331
	営業費用計			40,207			44,768
一般管理費
	給料			5,991			5,948
		役員報酬		351			306
		給料・手当		4,293			4,281
		賞与		395			493
		賞与引当金繰入額		950			866
	福利厚生費			893			867
	交際費			32			46
	旅費交通費			37			48
	租税公課			472			527
	不動産賃借料			1,302			1,300
	退職給付費用			449			408
	役員退職慰労引当金繰入額			28			10
	固定資産減価償却費			661			606
	諸経費			1,763			1,864
	一般管理費計			11,631			11,628
営業利益				14,067			18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)当事業年度

2022/11/11 9:04

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2022/11/11 9:04

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/11/11 9:04

#42 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第2期自 2021年8月19日至 2022年8月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第2期自 2021年8月19日至 2022年8月18日有価証券の評価基準及び評価方法社債券個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2022/11/11 9:04

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。

2022/11/11 9:04

#44 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年8月18日)	506,715,611	506,715,611	1.6610	1.6610
2021年8月末日	535,540,272	-	1.8635	-
9月末日	498,092,257	-	1.6873	-
10月末日	598,061,137	-	2.0427	-
11月末日	579,408,333	-	2.0763	-
12月末日	561,350,557	-	1.8686	-
2022年1月末日	426,252,458	-	1.4049	-
2月末日	357,268,121	-	1.2822	-
3月末日	397,621,652	-	1.4348	-
4月末日	237,898,580	-	0.8287	-
5月末日	265,531,734	-	0.7951	-
6月末日	309,287,381	-	0.7177	-
7月末日	261,983,489	-	0.8160	-
第2計算期間末 (2022年8月18日)	286,455,754	286,455,754	0.8958	0.8958
8月末日	236,051,577	-	0.7564	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年8月18日)506,715,611506,715,6111.66101.66102021年8月末日535,540,272-1.8635-9月末日498,092,257-1.6873-10月末日598,061,137-2.0427-11月末日579,408,333-2.0763-12月末日561,350,557-1.8686-2022年1月末日426,252,458-1.4049-2月末日357,268,121-1.2822-3月末日397,621,652-1.4348-4月末日237,898,580-0.8287-5月末日265,531,734-0.7951-6月末日309,287,381-0.7177-7月末日261,983,489-0.8160-第2計算期間末 (2022年8月18日)286,455,754286,455,7540.89580.89588月末日236,051,577-0.7564-

2022/11/11 9:04

#45 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年8月18日)	86,280,437	86,280,437	0.4439	0.4439
2021年8月末日	73,023,585	-	0.3913	-
9月末日	84,798,954	-	0.4225	-
10月末日	70,602,552	-	0.3414	-
11月末日	77,329,770	-	0.3344	-
12月末日	81,411,255	-	0.3601	-
2022年1月末日	233,035,567	-	0.4604	-
2月末日	238,133,236	-	0.4607	-
3月末日	128,280,934	-	0.3484	-
4月末日	250,902,727	-	0.5503	-
5月末日	273,005,920	-	0.5195	-
6月末日	215,871,316	-	0.5320	-
7月末日	276,146,798	-	0.4479	-
第2計算期間末 (2022年8月18日)	260,159,864	260,159,864	0.4033	0.4033
8月末日	295,149,162	-	0.4706	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年8月18日)86,280,43786,280,4370.44390.44392021年8月末日73,023,585-0.3913-9月末日84,798,954-0.4225-10月末日70,602,552-0.3414-11月末日77,329,770-0.3344-12月末日81,411,255-0.3601-2022年1月末日233,035,567-0.4604-2月末日238,133,236-0.4607-3月末日128,280,934-0.3484-4月末日250,902,727-0.5503-5月末日273,005,920-0.5195-6月末日215,871,316-0.5320-7月末日276,146,798-0.4479-第2計算期間末 (2022年8月18日)260,159,864260,159,8640.40330.40338月末日295,149,162-0.4706-

2022/11/11 9:04

#46 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年8月18日)	999,239	999,239	0.9992	0.9992
2021年8月末日	999,226	-	0.9992	-
9月末日	999,196	-	0.9992	-
10月末日	999,167	-	0.9992	-
11月末日	999,036	-	0.9990	-
12月末日	999,006	-	0.9990	-
2022年1月末日	998,974	-	0.9990	-
2月末日	998,946	-	0.9989	-
3月末日	998,815	-	0.9988	-
4月末日	998,787	-	0.9988	-
5月末日	998,754	-	0.9988	-
6月末日	998,724	-	0.9987	-
7月末日	998,695	-	0.9987	-
第2計算期間末 (2022年8月18日)	998,576	998,576	0.9986	0.9986
8月末日	998,563	-	0.9986	-

e border="0" style="width:358.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年8月18日)999,239999,2390.99920.99922021年8月末日999,226-0.9992-9月末日999,196-0.9992-10月末日999,167-0.9992-11月末日999,036-0.9990-12月末日999,006-0.9990-2022年1月末日998,974-0.9990-2月末日998,946-0.9989-3月末日998,815-0.9988-4月末日998,787-0.9988-5月末日998,754-0.9988-6月末日998,724-0.9987-7月末日998,695-0.9987-第2計算期間末 (2022年8月18日)998,576998,5760.99860.99868月末日998,563-0.9986-

2022/11/11 9:04

#47 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	243,019,273円
Ⅱ 負債総額	6,967,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,051,577円
Ⅳ 発行済数量	312,080,783口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7564円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額243,019,273円Ⅱ 負債総額6,967,696円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)236,051,577円Ⅳ 発行済数量312,080,783口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7564円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">FANG+2倍ベア

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	414,978,971円
Ⅱ 負債総額	119,829,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,149,162円
Ⅳ 発行済数量	627,192,327口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4706円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額414,978,971円Ⅱ 負債総額119,829,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)295,149,162円Ⅳ 発行済数量627,192,327口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4706円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	998,576円
Ⅱ 負債総額	13円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,563円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額998,576円Ⅱ 負債総額13円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)998,563円Ⅳ 発行済数量1,000,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9986円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	42,361,923,901円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,361,923,901円
Ⅳ 発行済数量	42,280,872,907口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額42,361,923,901円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,361,923,901円Ⅳ 発行済数量42,280,872,907口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0019円

2022/11/11 9:04

#48 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月19日から翌年8月18日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/11/11 9:04

#49 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,344,510,070	1,139,443,623
第2計算期間	562,550,678	547,852,303

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,344,510,0701,139,443,623第2計算期間562,550,678547,852,303e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は100,000,000口です。

2022/11/11 9:04

#50 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	583,185,991	588,806,612
第2計算期間	2,589,071,968	2,138,412,875

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間583,185,991588,806,612第2計算期間2,589,071,9682,138,412,875e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は200,000,000口です。

2022/11/11 9:04

#51 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2022/11/11 9:04

#52 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2022/11/11 9:04

#53 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,860			3,168
		有価証券				333			486
		前払費用				237			332
		未収委託者報酬				13,150			13,811
		未収収益				49			52
		関係会社短期貸付金				18,700			24,900
		その他				207			45
		流動資産計				37,539			42,799
	固定資産
		有形固定資産			※1	224		※1	203
			建物			6			4
			器具備品			218			198
		無形固定資産				1,937			1,770
			ソフトウェア			1,882			1,738
			ソフトウェア仮勘定			54			31
		投資その他の資産				16,121			16,617
			投資有価証券			10,159			10,755
			関係会社株式			3,705			3,705
			出資金			183			177
			長期差入保証金			1,068			1,067
			繰延税金資産			973			885
			その他			30			26
		固定資産計				18,283			18,591
	資産合計					55,822			61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2022/11/11 9:04

#54 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2022/11/11 9:04

#55 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2022/11/11 9:04

#56 運用状況（連結）

5【運用状況】

2022/11/11 9:04

#57 運用状況-001

【FANG+2倍ブル】

2022/11/11 9:04

#58 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【FANG+2倍ベア】

2022/11/11 9:04

#59 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ】

2022/11/11 9:04

#60 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	Star Helios Plc 20230818	312,000,000	285,885,600
社債券合計			285,885,600
合計			285,885,600

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額 (円)評価額 (円)備考社債券Star Helios Plc 20230818312,000,000285,885,600社債券合計285,885,600合計285,885,600

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2022/11/11 9:04

#61 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2022/11/11 9:04

#62 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	42,361,923,901	100.00
純資産総額	42,361,923,901	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)42,361,923,901100.00純資産総額42,361,923,901100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年8月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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