有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月10日-令和2年12月7日)

【提出】
2021/03/05 9:12
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2020年12月 7日)14,26416,2621.07071.2207
2020年 9月末日2,138―1.0266―
10月末日7,611―1.0446―
11月末日13,965―1.1516―
12月末日21,393―1.1438―

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