有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/08-2023/12/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月 7日) | 14,264 | 16,262 | 1.0707 | 1.2207 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 24,975 | 24,975 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 7日) | 14,032 | 14,032 | 0.8274 | 0.8274 |
| 第4計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 7,110 | 7,110 | 0.5446 | 0.5446 |
| 第5計算期間末 | (2022年12月 7日) | 6,465 | 6,465 | 0.5411 | 0.5411 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 6,285 | 6,285 | 0.5932 | 0.5932 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月 7日) | 5,151 | 5,151 | 0.5307 | 0.5307 |
| 2022年12月末日 | 5,621 | ― | 0.4831 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,176 | ― | 0.5379 | ― | |
| 2月末日 | 5,912 | ― | 0.5253 | ― | |
| 3月末日 | 5,458 | ― | 0.4960 | ― | |
| 4月末日 | 5,300 | ― | 0.4973 | ― | |
| 5月末日 | 5,888 | ― | 0.5558 | ― | |
| 6月末日 | 6,265 | ― | 0.5956 | ― | |
| 7月末日 | 6,615 | ― | 0.6342 | ― | |
| 8月末日 | 5,971 | ― | 0.5792 | ― | |
| 9月末日 | 5,336 | ― | 0.5217 | ― | |
| 10月末日 | 4,361 | ― | 0.4338 | ― | |
| 11月末日 | 5,124 | ― | 0.5247 | ― | |
| 12月末日 | 5,530 | ― | 0.5911 | ― | |
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