有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月 7日) | 14,264 | 16,262 | 1.0707 | 1.2207 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 24,975 | 24,975 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2020年 9月末日 | 2,138 | ― | 1.0266 | ― | |
| 10月末日 | 7,611 | ― | 1.0446 | ― | |
| 11月末日 | 13,965 | ― | 1.1516 | ― | |
| 12月末日 | 21,393 | ― | 1.1438 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 26,604 | ― | 1.2398 | ― | |
| 2月末日 | 28,032 | ― | 1.1491 | ― | |
| 3月末日 | 28,375 | ― | 1.0688 | ― | |
| 4月末日 | 28,980 | ― | 1.1222 | ― | |
| 5月末日 | 26,112 | ― | 1.0408 | ― | |
| 6月末日 | 27,948 | ― | 1.2238 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
