有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/10-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月 7日) | 14,264 | 16,262 | 1.0707 | 1.2207 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 24,975 | 24,975 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 7日) | 14,032 | 14,032 | 0.8274 | 0.8274 |
| 第4計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 7,110 | 7,110 | 0.5446 | 0.5446 |
| 第5計算期間末 | (2022年12月 7日) | 6,465 | 6,465 | 0.5411 | 0.5411 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 6,285 | 6,285 | 0.5932 | 0.5932 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月 7日) | 5,151 | 5,151 | 0.5307 | 0.5307 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 4,059 | 4,059 | 0.5224 | 0.5224 |
| 第9計算期間末 | (2024年12月 9日) | 3,505 | 3,505 | 0.5059 | 0.5059 |
| 第10計算期間末 | (2025年 6月 9日) | 2,813 | 2,813 | 0.4587 | 0.4587 |
| 第11計算期間末 | (2025年12月 8日) | 3,565 | 3,565 | 0.6581 | 0.6581 |
| 2024年12月末日 | 3,371 | ― | 0.4932 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,581 | ― | 0.5401 | ― | |
| 2月末日 | 3,057 | ― | 0.4750 | ― | |
| 3月末日 | 2,722 | ― | 0.4294 | ― | |
| 4月末日 | 2,677 | ― | 0.4271 | ― | |
| 5月末日 | 2,596 | ― | 0.4187 | ― | |
| 6月末日 | 2,889 | ― | 0.4771 | ― | |
| 7月末日 | 2,891 | ― | 0.4935 | ― | |
| 8月末日 | 2,865 | ― | 0.5031 | ― | |
| 9月末日 | 3,070 | ― | 0.5477 | ― | |
| 10月末日 | 3,464 | ― | 0.6202 | ― | |
| 11月末日 | 3,658 | ― | 0.6687 | ― | |
| 12月末日 | 3,289 | ― | 0.6358 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
