有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月 7日) | 14,264 | 16,262 | 1.0707 | 1.2207 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 24,975 | 24,975 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 7日) | 14,032 | 14,032 | 0.8274 | 0.8274 |
| 第4計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 7,110 | 7,110 | 0.5446 | 0.5446 |
| 2021年 6月末日 | 27,948 | ― | 1.2238 | ― | |
| 7月末日 | 21,888 | ― | 1.0798 | ― | |
| 8月末日 | 21,011 | ― | 1.1047 | ― | |
| 9月末日 | 18,178 | ― | 0.9909 | ― | |
| 10月末日 | 18,662 | ― | 1.0319 | ― | |
| 11月末日 | 15,118 | ― | 0.8853 | ― | |
| 12月末日 | 13,491 | ― | 0.8534 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 10,019 | ― | 0.6703 | ― | |
| 2月末日 | 9,862 | ― | 0.6863 | ― | |
| 3月末日 | 9,902 | ― | 0.7227 | ― | |
| 4月末日 | 8,080 | ― | 0.6044 | ― | |
| 5月末日 | 7,281 | ― | 0.5569 | ― | |
| 6月末日 | 7,421 | ― | 0.5773 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
