有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/08-2024/12/09)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月 7日) | 14,264 | 16,262 | 1.0707 | 1.2207 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 24,975 | 24,975 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 7日) | 14,032 | 14,032 | 0.8274 | 0.8274 |
| 第4計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 7,110 | 7,110 | 0.5446 | 0.5446 |
| 第5計算期間末 | (2022年12月 7日) | 6,465 | 6,465 | 0.5411 | 0.5411 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 6,285 | 6,285 | 0.5932 | 0.5932 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月 7日) | 5,151 | 5,151 | 0.5307 | 0.5307 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 4,059 | 4,059 | 0.5224 | 0.5224 |
| 第9計算期間末 | (2024年12月 9日) | 3,505 | 3,505 | 0.5059 | 0.5059 |
| 2023年12月末日 | 5,530 | ― | 0.5911 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,960 | ― | 0.5427 | ― | |
| 2月末日 | 5,295 | ― | 0.6050 | ― | |
| 3月末日 | 4,673 | ― | 0.5519 | ― | |
| 4月末日 | 3,915 | ― | 0.4853 | ― | |
| 5月末日 | 3,916 | ― | 0.5015 | ― | |
| 6月末日 | 3,778 | ― | 0.4940 | ― | |
| 7月末日 | 3,851 | ― | 0.5196 | ― | |
| 8月末日 | 3,642 | ― | 0.4966 | ― | |
| 9月末日 | 3,391 | ― | 0.4742 | ― | |
| 10月末日 | 3,454 | ― | 0.4801 | ― | |
| 11月末日 | 3,377 | ― | 0.4956 | ― | |
| 12月末日 | 3,371 | ― | 0.4932 | ― | |
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