有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月 7日) | 14,264 | 16,262 | 1.0707 | 1.2207 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 24,975 | 24,975 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 7日) | 14,032 | 14,032 | 0.8274 | 0.8274 |
| 2020年12月末日 | 21,393 | ― | 1.1438 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 26,604 | ― | 1.2398 | ― | |
| 2月末日 | 28,032 | ― | 1.1491 | ― | |
| 3月末日 | 28,375 | ― | 1.0688 | ― | |
| 4月末日 | 28,980 | ― | 1.1222 | ― | |
| 5月末日 | 26,112 | ― | 1.0408 | ― | |
| 6月末日 | 27,948 | ― | 1.2238 | ― | |
| 7月末日 | 21,888 | ― | 1.0798 | ― | |
| 8月末日 | 21,011 | ― | 1.1047 | ― | |
| 9月末日 | 18,178 | ― | 0.9909 | ― | |
| 10月末日 | 18,662 | ― | 1.0319 | ― | |
| 11月末日 | 15,118 | ― | 0.8853 | ― | |
| 12月末日 | 13,491 | ― | 0.8534 | ― | |
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