有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)

①【純資産の推移】
2021年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2021年1月11日)	1,992,950,294	1,998,900,294	2,344.65	2,351.65	2,336
第2特定期間	第2期(2021年4月11日)	5,513,276,089	5,536,730,089	2,115.61	2,124.61	2,114
	第3期(2021年7月11日)	6,807,110,224	6,839,956,224	2,279.68	2,290.68	2,256
2020年10月末現在		122,691,208	-	2,453.82	-	2,499
2020年11月末現在		2,103,058,740	-	2,474.19	-	2,485
2020年12月末現在		2,065,372,033	-	2,429.85	-	2,445
2021年1月末現在		3,034,795,483	-	2,352.55	-	2,362
2021年2月末現在		4,974,790,178	-	2,135.10	-	2,148
2021年3月末現在		5,168,800,939	-	2,092.63	-	2,094
2021年4月末現在		6,124,512,907	-	2,122.15	-	2,126
2021年5月末現在		6,284,781,702	-	2,133.33	-	2,133
2021年6月末現在		6,594,731,296	-	2,208.55	-	2,209

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。