有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/12-2024/01/11)

①【純資産の推移】
2023年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2021年1月11日)	1,992,950,294	1,998,900,294	2,344.65	2,351.65	2,336
第2特定期間	第2期(2021年4月11日)	5,513,276,089	5,536,730,089	2,115.61	2,124.61	2,114
	第3期(2021年7月11日)	6,807,110,224	6,839,956,224	2,279.68	2,290.68	2,256
第3特定期間	第4期(2021年10月11日)	6,298,094,164	6,332,966,164	2,167.27	2,179.27	2,161
	第5期(2022年1月11日)	8,146,483,672	8,187,799,672	2,168.93	2,179.93	2,183
第4特定期間	第6期(2022年4月11日)	3,327,266,821	3,368,176,921	1,870.62	1,893.62	1,862
	第7期(2022年7月11日)	7,832,293,778	7,855,763,903	1,668.57	1,673.57	1,678
第5特定期間	第8期(2022年10月11日)	6,085,512,270	6,139,847,460	1,455.99	1,468.99	1,453
	第9期(2023年1月11日)	20,668,419,213	20,737,167,363	1,503.20	1,508.20	1,513
第6特定期間	第10期(2023年4月11日)	30,975,730,476	31,158,877,146	1,522.18	1,531.18	1,529
	第11期(2023年7月11日)	53,854,465,773	54,162,954,813	1,396.60	1,404.60	1,405
第7特定期間	第12期(2023年10月11日)	83,030,083,278	83,652,592,848	1,200.42	1,209.42	1,208
	第13期(2024年1月11日)	125,840,589,667	126,802,332,967	1,308.46	1,318.46	1,313
2022年12月末現在		17,692,793,707	-	1,463.47	-	1,480
2023年1月末現在		23,618,271,747	-	1,532.70	-	1,535
2023年2月末現在		25,277,740,654	-	1,453.61	-	1,454
2023年3月末現在		30,027,197,028	-	1,499.89	-	1,503
2023年4月末現在		34,194,138,864	-	1,489.96	-	1,498
2023年5月末現在		41,753,961,970	-	1,445.79	-	1,453
2023年6月末現在		49,947,817,845	-	1,438.54	-	1,444
2023年7月末現在		64,542,240,797	-	1,401.41	-	1,399
2023年8月末現在		77,986,911,795	-	1,347.02	-	1,350
2023年9月末現在		83,206,500,698	-	1,235.78	-	1,236
2023年10月末現在		87,611,364,368	-	1,159.99	-	1,161
2023年11月末現在		111,755,389,308	-	1,275.42	-	1,273
2023年12月末現在		130,656,497,979	-	1,372.15	-	1,369

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。