有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/12-2026/01/11)

①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2021年1月11日)	1,992,950,294	1,998,900,294	2,344.65	2,351.65	2,336
第2特定期間	第2期(2021年4月11日)	5,513,276,089	5,536,730,089	2,115.61	2,124.61	2,114
	第3期(2021年7月11日)	6,807,110,224	6,839,956,224	2,279.68	2,290.68	2,256
第3特定期間	第4期(2021年10月11日)	6,298,094,164	6,332,966,164	2,167.27	2,179.27	2,161
	第5期(2022年1月11日)	8,146,483,672	8,187,799,672	2,168.93	2,179.93	2,183
第4特定期間	第6期(2022年4月11日)	3,327,266,821	3,368,176,921	1,870.62	1,893.62	1,862
	第7期(2022年7月11日)	7,832,293,778	7,855,763,903	1,668.57	1,673.57	1,678
第5特定期間	第8期(2022年10月11日)	6,085,512,270	6,139,847,460	1,455.99	1,468.99	1,453
	第9期(2023年1月11日)	20,668,419,213	20,737,167,363	1,503.20	1,508.20	1,513
第6特定期間	第10期(2023年4月11日)	30,975,730,476	31,158,877,146	1,522.18	1,531.18	1,529
	第11期(2023年7月11日)	53,854,465,773	54,162,954,813	1,396.60	1,404.60	1,405
第7特定期間	第12期(2023年10月11日)	83,030,083,278	83,652,592,848	1,200.42	1,209.42	1,208
	第13期(2024年1月11日)	125,840,589,667	126,802,332,967	1,308.46	1,318.46	1,313
第8特定期間	第14期(2024年4月11日)	167,676,639,066	168,923,353,734	1,210.45	1,219.45	1,213
	第15期(2024年7月11日)	201,726,723,694	203,536,816,066	1,225.90	1,236.90	1,225
第9特定期間	第16期(2024年10月11日)	209,216,875,180	210,924,613,700	1,225.11	1,235.11	1,230
	第17期(2025年1月11日)	189,752,775,127	191,828,701,351	1,096.88	1,108.88	1,097
第10特定期間	第18期(2025年4月11日)	172,362,113,138	174,092,895,510	1,095.45	1,106.45	1,094
	第19期(2025年7月11日)	175,754,841,890	177,367,480,410	1,089.86	1,099.86	1,085
第11特定期間	第20期(2025年10月11日)	167,936,381,168	169,756,827,392	1,107.00	1,119.00	1,108
	第21期(2026年1月11日)	150,577,225,594	152,259,791,818	1,073.91	1,085.91	1,075
2024年12月末現在		196,314,930,590	-	1,127.77	-	1,130
2025年1月末現在		197,320,222,298	-	1,126.49	-	1,123
2025年2月末現在		198,176,261,657	-	1,163.94	-	1,171
2025年3月末現在		191,330,249,362	-	1,148.62	-	1,159
2025年4月末現在		180,530,698,466	-	1,137.89	-	1,136
2025年5月末現在		176,248,113,265	-	1,086.12	-	1,087
2025年6月末現在		178,508,215,449	-	1,102.49	-	1,102
2025年7月末現在		175,693,888,464	-	1,085.44	-	1,090
2025年8月末現在		176,366,780,552	-	1,090.95	-	1,088
2025年9月末現在		171,582,701,970	-	1,121.72	-	1,120
2025年10月末現在		164,266,408,553	-	1,122.47	-	1,121
2025年11月末現在		164,863,134,134	-	1,123.63	-	1,122
2025年12月末現在		154,991,555,064	-	1,096.48	-	1,094

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。