有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)

①【純資産の推移】
2022年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2021年1月11日)	1,992,950,294	1,998,900,294	2,344.65	2,351.65	2,336
第2特定期間	第2期(2021年4月11日)	5,513,276,089	5,536,730,089	2,115.61	2,124.61	2,114
	第3期(2021年7月11日)	6,807,110,224	6,839,956,224	2,279.68	2,290.68	2,256
第3特定期間	第4期(2021年10月11日)	6,298,094,164	6,332,966,164	2,167.27	2,179.27	2,161
	第5期(2022年1月11日)	8,146,483,672	8,187,799,672	2,168.93	2,179.93	2,183
第4特定期間	第6期(2022年4月11日)	3,327,266,821	3,368,176,921	1,870.62	1,893.62	1,862
	第7期(2022年7月11日)	7,832,293,778	7,855,763,903	1,668.57	1,673.57	1,678
第5特定期間	第8期(2022年10月11日)	6,085,512,270	6,139,847,460	1,455.99	1,468.99	1,453
	第9期(2023年1月11日)	20,668,419,213	20,737,167,363	1,503.20	1,508.20	1,513
2021年12月末現在		8,377,680,299	-	2,248.44	-	2,245
2022年1月末現在		6,770,325,650	-	2,179.76	-	2,179
2022年2月末現在		7,582,828,303	-	2,079.77	-	2,111
2022年3月末現在		4,712,795,424	-	1,997.79	-	1,999
2022年4月末現在		3,559,059,239	-	1,807.98	-	1,807
2022年5月末現在		3,587,632,313	-	1,772.52	-	1,754
2022年6月末現在		5,143,761,002	-	1,695.36	-	1,692
2022年7月末現在		8,709,093,035	-	1,747.40	-	1,753
2022年8月末現在		5,694,864,598	-	1,675.14	-	1,678
2022年9月末現在		6,310,280,606	-	1,531.76	-	1,529
2022年10月末現在		6,565,484,628	-	1,412.04	-	1,410
2022年11月末現在		9,981,811,473	-	1,481.06	-	1,485
2022年12月末現在		17,692,793,707	-	1,463.47	-	1,480

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。