有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月5日-令和3年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年4月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,544,159 | ||||
| 社債券 | 52,023,300 | ||||
| 流動資産合計 | 53,567,459 | ||||
| 資産合計 | 53,567,459 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 757,575 | ||||
| 未払受託者報酬 | 7,269 | ||||
| 未払委託者報酬 | 321,782 | ||||
| その他未払費用 | 2,131 | ||||
| 流動負債合計 | 1,088,757 | ||||
| 負債合計 | 1,088,757 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,505,036 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,973,666 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,854,174 | ||||
| 元本等合計 | 52,478,702 | ||||
| 純資産合計 | 52,478,702 | ||||
| 負債純資産合計 | 53,567,459 | ||||
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