有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/05-2023/04/04)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年10月4日現在 | 第5期 2023年4月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,327,022 | 3,063,392 | |||
| 社債券 | 317,765,700 | 369,928,800 | |||
| その他未収収益 | 187,091 | 372,778 | |||
| 流動資産合計 | 320,279,813 | 373,364,970 | |||
| 資産合計 | 320,279,813 | 373,364,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,330 | 42 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,411 | 47,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,000,035 | 2,086,388 | |||
| その他未払費用 | 13,546 | 14,142 | |||
| 流動負債合計 | 2,092,322 | 2,147,942 | |||
| 負債合計 | 2,092,322 | 2,147,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 383,839,559 | ※1 413,893,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 65,652,068 | ※2 △ 42,675,974 | |||
| (分配準備積立金) | - | 171,513 | |||
| 元本等合計 | 318,187,491 | 371,217,028 | |||
| 純資産合計 | 318,187,491 | 371,217,028 | |||
| 負債純資産合計 | 320,279,813 | 373,364,970 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
