有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月5日-令和4年10月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年4月4日現在 | 第4期 2022年10月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,672,297 | 2,327,022 | |||
| 社債券 | 358,208,800 | 317,765,700 | |||
| その他未収収益 | 111,391 | 187,091 | |||
| 流動資産合計 | 360,992,488 | 320,279,813 | |||
| 資産合計 | 360,992,488 | 320,279,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,019 | 33,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,795 | 45,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,016,352 | 2,000,035 | |||
| その他未払費用 | 13,665 | 13,546 | |||
| 流動負債合計 | 2,076,831 | 2,092,322 | |||
| 負債合計 | 2,076,831 | 2,092,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 351,351,825 | ※1 383,839,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,563,832 | ※2 △ 65,652,068 | |||
| 元本等合計 | 358,915,657 | 318,187,491 | |||
| 純資産合計 | 358,915,657 | 318,187,491 | |||
| 負債純資産合計 | 360,992,488 | 320,279,813 | |||
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