有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/05-2025/04/04)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年10月4日現在 | 第9期 2025年4月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,839,389 | 1,241,615 | |||
| 社債券 | 204,078,000 | 117,278,600 | |||
| 未収入金 | 971,800 | - | |||
| その他未収収益 | 171,688 | 325,009 | |||
| 流動資産合計 | 216,060,877 | 118,845,224 | |||
| 資産合計 | 216,060,877 | 118,845,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,752,797 | - | |||
| 未払解約金 | - | 26 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,906 | 21,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,669,491 | 947,672 | |||
| その他未払費用 | 11,297 | 6,377 | |||
| 流動負債合計 | 9,471,491 | 975,593 | |||
| 負債合計 | 9,471,491 | 975,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 242,274,936 | ※1 140,519,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,685,550 | ※2 △ 22,650,145 | |||
| 元本等合計 | 206,589,386 | 117,869,631 | |||
| 純資産合計 | 206,589,386 | 117,869,631 | |||
| 負債純資産合計 | 216,060,877 | 118,845,224 | |||
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