有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/05-2023/10/04)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年4月4日現在 | 第6期 2023年10月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,063,392 | 2,576,578 | |||
| 社債券 | 369,928,800 | 316,042,400 | |||
| その他未収収益 | 372,778 | 193,296 | |||
| 流動資産合計 | 373,364,970 | 318,812,274 | |||
| 資産合計 | 373,364,970 | 318,812,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42 | 13 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,370 | 47,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,086,388 | 2,095,862 | |||
| その他未払費用 | 14,142 | 14,196 | |||
| 流動負債合計 | 2,147,942 | 2,157,664 | |||
| 負債合計 | 2,147,942 | 2,157,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 413,893,002 | ※1 389,554,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,675,974 | ※2 △ 72,899,760 | |||
| (分配準備積立金) | 171,513 | 160,691 | |||
| 元本等合計 | 371,217,028 | 316,654,610 | |||
| 純資産合計 | 371,217,028 | 316,654,610 | |||
| 負債純資産合計 | 373,364,970 | 318,812,274 | |||
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