有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年10月4日現在 | 第3期 2022年4月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,467,926 | 2,672,297 | |||
| 社債券 | 267,192,200 | 358,208,800 | |||
| その他未収収益 | 29,652 | 111,391 | |||
| 流動資産合計 | 304,689,778 | 360,992,488 | |||
| 資産合計 | 304,689,778 | 360,992,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,104,100 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,161,607 | - | |||
| 未払解約金 | 21,548,136 | 1,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,293 | 45,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 894,985 | 2,016,352 | |||
| その他未払費用 | 6,021 | 13,665 | |||
| 流動負債合計 | 32,735,142 | 2,076,831 | |||
| 負債合計 | 32,735,142 | 2,076,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 261,760,208 | ※1 351,351,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,194,428 | 7,563,832 | |||
| 元本等合計 | 271,954,636 | 358,915,657 | |||
| 純資産合計 | 271,954,636 | 358,915,657 | |||
| 負債純資産合計 | 304,689,778 | 360,992,488 | |||
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