有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/05-2024/10/04)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年4月4日現在 | 第8期 2024年10月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 630,231 | 10,839,389 | |||
| 社債券 | 300,490,400 | 204,078,000 | |||
| 未収入金 | 10,262,000 | 971,800 | |||
| その他未収収益 | 387,763 | 171,688 | |||
| 流動資産合計 | 311,770,394 | 216,060,877 | |||
| 資産合計 | 311,770,394 | 216,060,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 7,752,797 | |||
| 未払解約金 | 13 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 43,213 | 37,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,903,996 | 1,669,491 | |||
| その他未払費用 | 12,891 | 11,297 | |||
| 流動負債合計 | 1,960,113 | 9,471,491 | |||
| 負債合計 | 1,960,113 | 9,471,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 362,630,899 | ※1 242,274,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,820,618 | ※2 △ 35,685,550 | |||
| (分配準備積立金) | 316,987 | - | |||
| 元本等合計 | 309,810,281 | 206,589,386 | |||
| 純資産合計 | 309,810,281 | 206,589,386 | |||
| 負債純資産合計 | 311,770,394 | 216,060,877 | |||
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