半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 26,792,497,734 | 26,792,497,734 | 9,313 | 9,313 |
| 2020年10月末日 | 10,518,966,314 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 24,223,604,376 | ― | 9,540 | ― | |
| 12月末日 | 26,655,856,095 | ― | 9,444 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 27,286,750,847 | ― | 9,432 | ― | |
| 2月末日 | 26,879,710,845 | ― | 9,290 | ― | |
| 3月末日 | 25,717,504,866 | ― | 9,191 | ― | |
| 4月末日 | 24,359,657,686 | ― | 9,174 | ― | |
| 5月末日 | 22,742,792,826 | ― | 9,125 | ― | |
| 6月末日 | 20,805,063,938 | ― | 9,140 | ― | |
| 7月末日 | 18,823,036,485 | ― | 9,082 | ― | |
| 8月末日 | 17,494,667,381 | ― | 9,037 | ― | |
| 9月末日 | 16,198,548,972 | ― | 8,951 | ― | |
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